Báo Cáo Kiểm Toán Danh Mục Đầu Tư Quý: Bảng Tính Excel Đa Chiều
Mô phỏng giao diện Workbook Excel với đầy đủ các Sheet danh mục, PnL tích lũy và nút tải bộ dữ liệu gốc.
By Kien Pham
EXCEL WORKBOOK PREVIEW & AUDIT DESK
Bảng Cân Đối Tài Sản Danh Mục Định Lượng
Báo cáo phân bổ tài sản định kỳ được tổng hợp dưới định dạng bảng tính quen thuộc của giới phân tích tài chính. Bạn có thể chuyển tab giữa các Sheet để xem chi tiết vị thế mở và tải bộ file mẫu về máy:
XLSXQuant_Macro_Portfolio_2026.xlsx
⬇ Tải file mẫu (.CSV)| Symbol | Allocation | Avg Cost | Current | Unrealized PnL |
|---|---|---|---|---|
| FPT | 35.0% | 65.40 | 73.80 | +12.8% |
| VCB | 25.0% | 58.00 | 59.30 | +2.2% |
| HPG | 20.0% | 21.50 | 20.90 | -2.7% |
| CASH | 20.0% | 1.00 | 1.00 | 0.0% |
Mọi vị thế đều tuân thủ nguyên tắc giới hạn tỷ trọng tối đa cho một mã đơn lẻ nhằm kiểm soát rủi ro tập trung (Concentration Risk).